Effektiv hantering av ett företags pengar.

Vi kommer att tala om en så viktig sak som en effektiv hantering av ett företags pengar. Om du regelbundet inte har tillräckligt med pengar, ska du inte bråttom att minska kostnaderna. Från denna position, kan du gå igenom genomförandet av finansiell förvaltning och kontroll för att få tillräckligt med pengar för alla behov av företaget.

I kristider, många direktörer i företag med finansiella management minska kostnaderna, permitterad personal och kork. Målet för alla företag är inte bara att hålla det flytande, men även fast säkra den finansiella ställningen. chef för företaget måste tydligt fastställa sin effektiv verksamhet. Korrekt hantering av företagets kapital tillåter snabbt ta ledningsbeslut, vilket är en prioriterad fråga i den svåra ekonomiska situationen. För att överleva i kristider kan bara vara mer intelligent och stark, vilket är inga problem att fästa ekonomiska förändringar.

En av utgångarna i en svår situation är att skapa en gemensam kassa. När du skapar en treasury cash management tillåter företag att organisera en vettiga arbets och utbetalningar styrsystem.

För det första, behovet av att skapa en enda klassificerings artiklar betalningar och kvitton, samt en komplett affärsprocess, genom vilken passerar deras planering.

För det andra är det önskvärt att organisera förberedelserna för inrättandet av statskassan. För att göra detta, du vill skapa en tjänst som kommer att övervaka förflyttningen av kontanter i alla advokatbyråer och banker med hjälp av elektroniska programguiden.

För det tredje måste du göra schema: när och av vem uppgifterna kommer att göras på olika artiklar av in- och utbetalningar i systemet, särskilt i avsaknad av systemet "Kund-Bank" i företaget, vilket gör det möjligt att följa utvecklingen av medel.

För det fjärde, förvaltning av medel från företaget kräver klargörande av tekniska aspekter, vilket skapar en transportkort för att ange de uppgifter som krävs i informationssystemet. Ett system av ansökningar om utbetalning av pengar. Var noga med att veta vad pengarna används. För detta ändamål organiserar vi arbetet med att samla in och verifiera krav från tekniska analytiker.

Och för det femte, att ställas in med bankerna, som har ingått avtalet, ett elektroniskt system, och för att identifiera dem som kommer att vara berättigade att underteckna räkningar.

Uppfyller alla dessa punkter kommer rätt cirkulation av dokument ger dig din ekonomi i ordning. Cash management företag utförs i genomförandet av systemet och utbildning av personalen kan nå sex månader.

Nu är det möjligt att tala om en så viktig process som förvaltningsbolagets kassaflöde.

Cash Flow Management - är en av de delar av företagsledning. Förflyttningen av kassaflöden delas in i tre typer: operativa, finansiella och investeringar.

Det operativa kassaflödet representerar betalningar och kvitton, som genomförs inom ramen för bolagets dagliga ekonomiska verksamheten.

Under investeringsflöden innebära utbetalningar, som syftar till investeringar. Investeringarna hänvisade till tillgångar som förvärvats på lång sikt.

Finansverksamheten i mottagning, återbetalning av lån och krediter, räntor och utdelningar, kapitaltillskott utgör kassaflöden.

management Kassaflödet är uppdelat i den operativa och strategiska ledning. Det finns flera steg i förvaltningen av fonder.
a) Företaget planerar för 4-5 år. För att göra detta, förberett det en affärsplan bygger på långsiktiga mål i företaget.
b) Fördelning av den årliga budgeten per månad. Byggt budgeten, med hänsyn till den rådande ekonomiska situationen och företagets kapacitet.
c) Konstruktion av kontantplan för månaden. Detta sker på grundval av den årliga budgeten, med hänsyn till den ekonomiska situationen i bolaget.
d) Fördelningen av betalningsplanen för dag under en månad. Konstruktion sker på basis av kontantplan.

Syftet med dessa dokument är en simulering av likvida medel vid utgången av perioden och dess bedömning liksom en tydlig förståelse kommer det att finnas tillräckligt med dessa medel för genomförandet av planer för företaget.