Syftet med betalning

Verksamhet varje affärsenhet är omöjlig utan betalningar till leverantörer. De utförs av servicebanker betalningsuppdrag. Detta dokument är basen för att debitera de tillgängliga medlen på bolagets nuvarande konto. För genomförandet av kassaflödet affärsenhet tenderar att tjäna den finansiella institutionen som utför hans order. Vidare tar betalningsordern bankens verkställande gör den mottagande banken en lämplig mängd till avvecklingskonto för klienten. Det finns alltså uppfyllandet av förpliktelser i kontraktet.

Tomma räkningar utfärdade av betalaren. Detta dokument har en etablerad form och innehåller uppgifter, vars närvaro är nödvändig för överföring av medel. Deras indikation måste bli föremål för kraven i rättsakterna i banken, finansministeriet, Federal Treasury i Ryssland, etc. Detaljer skall anges i fälten för dem. I var och en av dem ger föreskrifter efterlevs.

Tomt dokument, som är tillgänglig för banken att överföra pengar, har ett fält på nummer tjugofyra, som bör innehålla syftet med betalningen. Denna rekvisita är fäst i form av textinformation. Den består av flera nödvändiga delar. Den första av dessa gäller själva syftet med betalningen. Enterprise, avräkningar med leverantörerna, beroende på villkoren som ingår i avtalet kan lista en viss pengar som motsvarar det ögonblick då motsvarande post tas emot. I det här fallet, informationen om destinationen indikerar rekvisita som gjorde förskottsbetalningen. Avskrivning av pengar från betalarens konto kan göras efter mottagandet av varor (arbeten eller tjänster). I det här fallet "Betalning" -fältet innehåller information om den slutliga uppgörelsen. Om transaktionen ingås mellan köparen och säljaren är relaterade till kategorin stora, kan det produceras genom partiell överföring av medel. I detta fall är en förklaring på en partiell överföring av pengar.

Följande obligatoriska uppgifter, som finns i "Payment" är en indikation på namnet på varor, tjänster och entreprenader. Här listade produkter som erhålls av köparen och kommer att levereras av säljaren vid förskottsbetalning. Detta kan vara en möbler och byggmaterial, utrustning och fordon, installation, tillhandahållande av kemtvättstjänster, etc.

Vidare måste betalaren ange datum och antal handlingar, enligt vilken mottagandet av varorna har gjorts (fakturor, certifikat för godkännande av verk, etc.). Det är obligatoriskt att hänvisa till det undertecknade avtalet. Texten visar dess serienummer och datum för slutsats.

Syftet med betalning i betalningsordern ska innehålla information om begreppet avskrivning av pengar från konton i organisationen betalare. En separat linje producerade ett register över skatt på mervärde, som ingår i det belopp som skall avskrivas. I det fall då den produkt eller tjänst som skall överföras i enlighet med gällande lagstiftning, är en förklaring ges om frånvaron av moms.

Centralbanken ställa in maximal mängd tecken som används i tillsättandet av betalning. Det bör vara högst 210.

Om ett betalningsuppdrag utförs överföring av federala medel bör textfältet "Payment" börjar med att sätta inom parentes koden klassificeringen av budgetfinansiering. Det måste också tilldelas ett personligt konto mottagande organisation som är öppen för det i organ Statskontoret.